汇添富品牌价值一年持有混合A基金巨变,张朋离任亏损超4000万,周晗接棒收管理费近千万引关注

我们来梳理一下这条信息:
1. "核心事件":汇添富品牌价值一年持有混合A基金的基金经理发生变更。原基金经理张朋离任,由周晗接任。 2. "张朋的业绩与费用(特定时间段)": "业绩表现":在2021年上半年至2025年第一季度的这段时间里,该基金给投资者造成了约4023.22万元的亏损(净值亏损)。 "管理费收入":在此期间,基金经理张朋收取了约928.33万元的管理费。 3. "背景":该基金是“一年持有混合型基金”,意味着投资者通常需要持有至少一年才能赎回,这类型基金的设计初衷是为追求长期回报、规避短期市场波动的投资者服务。
"关键解读点":
"巨大的负回报":张朋管理该基金近三年半(2021H2至2025H1)期间,基金净值大幅下跌,导致投资者账面价值严重缩水,累计亏损金额超过4000万元。这是一个非常负面的业绩记录。 "高费用与低回报的对比":在投资者亏损近4000万元的同时,基金经理却收取了近930万元的管理费。这种情况下,管理费收取的合理性会受到投资者的质疑。 "业绩归因":需要分析张朋离任的原因。是市场整体环境不利(

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源:新浪基金∞工作室

10月17日,汇添富品牌价值一年持有混合A公告称,基金经理张朋离任,不再管理汇添富品牌价值一年持有混合A,离任原因:公司内部工作调整。新聘周晗为该基金的基金经理,变更时间为2025年10月17日。

周晗简历显示,周晗先生:中国国籍,硕士研究生学历。2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年08月14日至今任汇添富新兴消费股票的基金经理助理。

张朋简历显示,张朋,中国国籍,硕士学历,有多年证券从业经历。2012 年开始从事证券研究和投资工作,曾在东方证券、光大证券任职,还曾任申万菱信基金管理有限公司基金经理。2020 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司。他在汇添富管理过多只基金,2020 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理;2021 年 9 月 7 日至今任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021 年 9 月 28 日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金经理;2021 年 12 月 21 日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2023 年 11 月 14 日至今任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,汇添富品牌价值一年持有混合A成立于2021年12月21日,成立规模为2.79亿元,截止2025年6月30日规模1.23亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中债综合指数收益率×20%。投资目标为:本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于品牌价值主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,汇添富品牌价值一年持有混合A今年以来收益34.13%,近一年收益30.56%,成立以来收益6.39%。

从基金经理任期回报看,张朋自2021年12月21日至今,管理的汇添富品牌价值一年持有混合A产品,任期回报为6.79%,同类平均为-2.13%,行业排名1736/5421。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额4023.22万元,管理费928.33万元。

张朋自2020年12月22日至2024年5月8日,管理的汇添富移动互联股票A产品,任期回报为-31.44%,同类平均为-14.31%,行业排名1259/1521。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2023H2)亏损金额7.37亿元,管理费1.34亿元。

张朋自2021年9月7日至今,管理的汇添富精选核心优势一年持有混合A产品,任期回报为-1.93%,同类平均为-3.66%,行业排名2333/4949。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额1.63亿元,管理费2703.12万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
汇添富移动互联股票A股票型基金20201222 - 20240508-31.44%-14.31%1259/1521-7.37亿
(2021H1 - 2023H2)
1.34亿
(2021H1 - 2023H2)
汇添富精选核心优势一年持有混合A混合型基金20210907 - 至今-1.93%-3.66%2333/4949-1.63亿
(2021H2 - 2025H1)
2703.12万
(2021H2 - 2025H1)
汇添富积极优选三年定开混合混合型基金20231114 - 至今41.52%25.93%1503/74393432.15万
(2023H2 - 2025H1)
216.94万
(2023H2 - 2025H1)
汇添富港股通专注成长混合型基金20210928 - 至今-19.50%-1.12%4017/5055-2.14亿
(2022H1 - 2025H1)
2018.97万
(2022H1 - 2025H1)
汇添富品牌价值一年持有混合A混合型基金20211221 - 至今6.79%-2.13%1736/5421-4023.22万
(2021H2 - 2025H1)
928.33万
(2021H2 - 2025H1)

综合来看,张朋管理的5只产品,任职期总亏损金额11.20亿元,任期内管理费合计1.92亿元。

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